葛卫东最新持股动向浮出水面！AI和芯片重仓股浮盈猛增超10亿 世界新动态
2023-04-30 09:53:31
私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。
期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。
上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。
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从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。
在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。
今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。
今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。
作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。
与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。
科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。
虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。
兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。
股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。
与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。
对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。
对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。
当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。
伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。
本文源自期货日报